各供应商:

我公司拟对财务代理记帐服务采购项目进行询价，现邀请符合资格条件的供应商参加询价采购活动。

一、项目名称及内容

1.项目编号：TXCWDL20231026 

2.项目名称：黄山市屯溪粮食收储有限公司财务代理记帐服务采购项目

3.项目单位：黄山市屯溪粮食收储有限公司  

4.项目地点：屯溪区阳湖镇紫阜村（安徽屯溪省级粮食储备库 ）  

5.项目类别：服务类（详见服务要求）  

6.资金来源：自有  

7.项目简要规格描述或基本概况介绍：粮储公司财务人员2023年12月份面临退休，为确保财务工作有序衔接,拟以财务代理记帐服务方式购买服务。

8.项目预算(价格)：财务代理记帐服务采购价格3000元/月；投标供应商所报单价均不得超过此单价，否则投标无效，其他具体内容详见采购需求。

二、供应商资格要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.信誉要求（其中第(2)项需按该项要求提供证明材料）

供应商（含不具有独立法人资格的分公司、不含具备独立法人资格的子公司）存在以下不良信用记录情形之一,不得推荐为成交候选人，不得确定为成交供应商:

(1) 供应商被人民法院列入失信被执行人的；

(2) 供应商或其法定代表人近三年（自开标之日起往前追溯）有行贿犯罪行为的；（供应商需按照本文件规定的格式自行出具《近三年无行贿犯罪行为承诺书》）    

(3) 投标人被工商行政管理部门列入严重违法失信企业名单；

(4) 供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

(5) 供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

以上情形第（1）（3）（4）（5）以“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn）或其他指定媒介[国家税务总局网站（www.chinatax.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、最高人民法院网站（www.court.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn）]发布的为准，有限制期限的按规定期限执行，无限制期限的按递交报价截止时间前12个月计算。

3.本项目不接受联合体报价。

4.供应商需经工商登记具有财务代理记帐经营范围项目的单位。（投标时需将以上证书等材料提供扫描件或影印件加盖投标人公章放入投标文件中）

三、项目服务要求

代帐单位需对黄山市屯溪粮食收储有限公司和公司工会委员会两个独立核算单位的财务工作进行代理，内容包括会计核算、财务预算制定、财务决算、财务票据审核、财务监督、财务报告、有关会计单据填写等事项，具体服务工作如下：

（一）财务基础工作

1.原始单据审核及签字，并对报批手续完备的付款凭据使用银行UK进入银行网上审核系统予以授权。会计原始付款单据必须经审核后才能编制会计记帐凭证。

2.每月按权责发生制计提贷款利息补贴及保管费用补贴收入，对贷款利息支付单据要按贷款天数和利率复核计算，储备粮出入库轮换完成后做好轮换清算应收财政补贴事项。

3.政府补助根据实际情况按会计准则采用相应核算方法，资产类每月计提折旧时要从递延收益科目中结转专项固定资产部分(原财政专项资金购建固定资产台帐资产)计提的折旧额结转为补贴收入。

4.每月正确及时进行会计核算，编制财务报表及财务报表附注说明（具体按农发行要求提供）。

5.做好工会经费的计提和拨缴事项，按照新的工会会计制度独立进行会计核算。

6.每年年终要提供固定资产盘点表，做好资产的盘点工作。

7.每年会计帐簿、报表及相关资料整理装订，和电子帐表一并保管好，做好会计档案管理和交接手续。

（二） 报税及对外报帐工作

1.每月进行税务纳税申报（含每季房产税、土地使用税免税及征税信息采集维护及申报），有业务收入的月份还要开具销售发票。

2.每月通过全国粮食财务报表网络系统上报财务月报给屯溪区粮食和物质储备局

3.每月通过国资委财务快报软件上报屯溪区国资办财务快报

4.每月通过财政部财务报表系统上报屯溪区财政局经建科财务快报。

5.每月要上报屯溪区国投财务部资产负债表、利润表及现金流量表，并上传当月止的税收完税证明。

6.每月进行个人所得税纳税申报（根据每位员工所属当月各项薪酬收入的不同变化如实统计申报），预交预扣个税款，次年指导每位员工做好个人所得税汇算清缴工作，提示不能漏报专项附加扣除等个税优惠政策。

7.每年1-2月编制当年企业经营预算表上报给屯溪区国投，半年后要进行预算执行情况对比检查。

8.当年12月初做好12月的收支预报工作，先预测12月份收支情况再加计1-11月已发生的收支额预编年度损益表并上区国投。如有变化或有新增内容就按区国投的要求去办。

9.次年1-2月在全国粮食财务报表网络系统编报上年度财务决算报表并编写财务情况说明书上屯溪区粮食和物资储备局，出现亏损要说明原因。

10.次年1-2月左右参加培训并安装财政部统一报表系统软件，根据软件编报上年度财务决算报表，并编写年度财务情况说明书及年度国有资产管理情况报告，一并上报屯溪区财政局经建科。

11.次年1-2月左右参加培训并安装企业报表处理软件，根据软件编报上年度国有资产统计报表，并编写年度国有资产运营情况分析报告，一并上报屯溪区国资办。

12.完成每年企业所得税汇算清缴工作，因有财政专项资金购建的固定资产及评估增加的固定资产，这两类特殊情况资产计提的折旧费在汇算清缴时根据台帐记载发生额进行剔除，由此要准确填报《专项用途财政性资金纳税调整明细表》、《资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表》、《纳税调整明细表》等相关申报表的内容。

（三） 基数核算工作

1.次年初统计上一年度的公司每位员工人力成本支出，包括职工工资、加班工资、过节费、各项补贴、劳保费，误餐补助、体检福利费、社保公积金（单位部分）等职工薪酬人力支出明细。

2.根据每位职工上年的工资实际收入情况准确做好每位职工次年的住房公积金、社会保险及企业年金缴纳基数统计工作， 并在基数调整当月（住房公积金一般在每年3月后，社保一般在每年7月后）把每位职工工资基数、每月应扣及补扣的个人部分统计清楚再报给公司办公室，以便在职工工资表中予以扣缴。

3.社保医保基数变更当月在社会保险网络系统填报每位职工社保基数数字，并按规定做好系统维护。

（四）其他

1.积极配合上级部门做好粮食库存专项检查、财务专项审计检查等相关工作，按要求及时提供帐表及相关检查资料。

2.平常如有上级主管单位或相关部门需要填报财务方面的数据要及时准确地报送。平常公司重大会议涉及到财务事项的，代帐单位也要派人参与以便财务上能做出相应安排。 

3.根据上级文件规定及国家财经政策的变化要做相应的财务计划安排。

四、财务代理记帐要求:

     1.财务代理记帐单位要合理安排代理人员，按时按质按量完成财务工作，遵守《会计法》和《财务记帐保密度协议》，保证购买单位资金和财务安全。

     2.财务代理记帐单位必须明确表明代理工作人员身体状况，需为代理人员购买人身意外伤害保险，并对代理人员的人身安全负责，代理期间发生任何事故，由代帐单位负全责，公司不承担任何责任和经济损失。

五、报送材料要求：

1.工商营业执照复印件和税务登记证复印件;

2.法定代表人身份证明或授权委托书;

3.报价单(见附件)。

六、其他重要事项

1.中标服务单位需交纳两个月代理服务费作为履约保证金，履约保证金在协议签订后足额交纳，代理工作结束后退还。

2.中标服务单位需与购买单位签订《财务记帐保密协议》。

3.财务代理记帐服务协议一年一签，合作情况良好的，期满后优先续签。

七、报价方式：

拟参与此项目的供应商，如报价前有疑问可来电咨询。请于2023年10月 31 日16：30前将最终报价单及相关证明文件递交至黄山市屯溪粮食收储有限公司（屯溪区阳湖镇紫阜村屯溪省级粮食储备库办公室）。我公司将邀请主管部门进行现场开标、评标，综合考量各报价供应商情况后确定中标候选人，对中标结果进行公示后签订合同，联系电话:2556606，联系人：张女士。

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点击下载文件:财务代理记帐服务采购项目报价单